Кредитный рейтинг новому выпуску облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» присвоен на уровне uaВВВ+

02.03.2021

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении на уровне uaBBB+ долгосрочного кредитного рейтинга выпуску именных целевых необеспеченных облигаций серий С9, D9, E9, F9, G9, H9, I9, J9, K9, L9, M9 на общую сумму 596,4 млн. грн. АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» (г. Харьков). Прогноз рейтинга – стабильный.

Для проведения процедуры присвоения кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» за 2015-2019гг., 9 месяцев 2020 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется ДОСТАТОЧНОЙ кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Знак «+» обозначает промежуточную категорию (уровень) рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:

• ведущие рыночные позиции предприятия: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;
• · степень строительной готовности жилого дома №6 (по состоянию на 01.01.2021 г. – 100%), дома №10 – 60%, дома №5 – 17%, дома №9 – 9% в г. Харькове, по просп. Московскому (между просп. Индустриальным и ул. Двенадцатого Апреля) (передача соответствующих помещений по выпуску целевых облигаций серий С9-М9);
• наличие опыта своевременного погашения целевых облигаций и передачи владельцам соответствующих объектов недвижимости.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций:

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
• масштабность строительных проектов, сроки реализации которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
• низкий уровень прозрачности системы государственного регулирования строительной отрасли, нестабильный спрос со стороны населения, а также медленные темпы восстановления рынка недвижимости Украины.

Полную историю рейтингов АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» смотрите на сайте агентства.